Der Stochastik-Indikator basiert auf der Beobachtung, dass während einer Aufwärtsbewegung die Kurse näher an den Tages- Höchstkursen liegen, hingegen bei einer Abwärtsbewegung die Kurse näher an den Tages-Tiefstkursen liegen. Der Stochastik-Indikator vergleicht den jeweiligen Schlusskurs bezogen auf die Handelsspanne (Unterschied Hochkurs/Tiefkurs) des gewählten Handelszeitraums (Periode). Der Indikator ist speziell für die Entdeckung von Umkehrpunkten bei Seitwärtsbewegungen und leichten Trendphasen geeignet. In Zeiten mit ausgeprägten Trends ist er dagegen nicht sinnvoll anzuwenden.