Der Net-Asset-Value (Indikative NAV oder Netto-Inventarwert eines Index-Fonds) gibt den Wert des Anlageportfolios eines Fonds an. Der NAV pro Fondsanteil wird durch Division des Fondsvermögens durch die Zahl der ausgegebenen Anteile errechnet. Der NAV dient Market Makern zur Kontrolle ihrer Geld- und Briefkurse, institutionellen Anlegern zur Aufdeckung von Arbitrage-Möglichkeiten und Privatanlegern zur Beurteilung der Fairness der gestellten Kurse.
Die Deutsche Börse bestimmt alle 15 Sekunden die indikativen NAVs für alle im Indexfondssegment (XTF) der Börse gelisteten Anteile. Diese werden wie Aktienkurse veröffentlicht.
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