Der Nettoinventarwert eines Anteils entspricht dem Nettofondsvermögen geteilt durch die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile. Er bezeichnet somit den fairen Wert eines Fondsanteils und wird einmal täglich vom Fondsemittenten berechnet. Synonym wird der Nettoinventarwert auch als Net-Asset-Value (NAV), Inventarwert, Anteilswert oder innerer Wert bezeichnet.
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