Der sogenannte Open end fund (Offener Fonds) gibt im Gegensatz zum geschlossenen Fonds (Closed end fund) nicht nur eine begrenzte Anzahl von Anteilen (Zertifikate) aus, sondern verkauft laufend neue Zertifikate an Anleger oder nimmt diese wieder zurück. Der Kurswert eines Anteils richtet sich dabei nach dem tatsächlichen, anteiligen Wert am Fondsvermögen (Inventarwert), der sich aus dem Barvermögen und dem jeweiligen Kurswert der vom Fonds erworbenen Wertpapiere ergibt.
Er wird börsentäglich ermittelt und veröffentlicht. Dem Anleger gegenüber übernimmt die Investmentgesellschaft eine Verpflichtung zur Rücknahme der Anteile entsprechend dem festgestellten Kurswert, abzüglich evtl. Verkaufsspesen und Rücknahmekosten.
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