Der Wert eines Fondsanteils ergibt sich aus der Teilung des Fonds-Nettovermögens durch die Zahl der umlaufenden Anteile. Der Anteilswert deutscher Fonds wird in der Regel börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Fondsgesellschaft ermittelt.
Anteilswert = Fondsvermögen / Anteilscheine
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