Inhaltsverzeichnis
A
- Absicherungsverhältnis
- Abwicklungspreis
- Actuals
- Additional Margin
- Airbag-Zertifikat
- Aktienoptionsplan
- Allocated Position
- Alpha-Zertifikat
- Amerikanische Option
- Asiatische Option
- Ask
- Asset-Swap
- Assigned Position
- Assignment Zahlung
- At-the-Money
- Austrian Derivatives
- Ausübung Option
- Ausübungsart
- Ausübungsfrist
- Ausübungsrecht
- Average Losing Trade
- Average Number of Bars in Losers
- Average Number of Bars in Winners
- Average Trade (Win & Loss)
- Average Winning Trade
B
- Backwardation
- Bandbreiten-Zertifikat
- Barrierwert
- Basis
- Basisrisiko
- Basisswap
- Basiswert
- Basket-Zertifikat
- Bear Spread
- Bermuda Option
- Best-of-Option
- Bestens-Order
- Bid
- Bid and Offer
- Bindungsdauer
- Black-Scholes
- BLOC-Zertifikat
- Bobl-Future
- Bond Futures
- Bonuslevel
- Bonus-Zertifikat
- Börsentermingeschäft
- Börsentermingeschäftsfähigkeit
- Break-Even-Kurs
- Bull Spread
- Bund-Future
C
- Call Option
- Callable Swap
- Capped Warrant
- Cash Commodity
- Cash Flow Matching
- CBOE
- CBOT
- CECE Derivatives
- CFTC
- Cheapest-to-deliver (CTD)
- Chooser Option
- CME
- Collar
- Commodity
- Compound Instrument
- Compound Option
- Contingent Option
- Convenience Yield
- Covered Call Writing
- Credit Default Swap
- Cross Currency Interest Rate Swap (CC-IRS)
D
- Daily Settlement
- Daily-Price-Limit
- DAX-Future
- Day Trading
- Deferred Strike Option
- Deport
- Derivate-Fonds
- Derivatives Geschäft
- Deutsche Terminbörse (DTB)
- Devisenbörse
- Devisen-Future
- Devisengeschäft mit Zeitoption
- Devisenhandel
- Devisenoption
- Devisenoptionsanleihe
- Devisentermingeschäft
- Discount Broker
- Discountbroker
- Discount-Zertifikat
- Down Barrier
E
- Einflussfaktoren
- Einschuss
- Either-or Option
- Endfälliger Swap
- Equity Swap
- Erfüllungsrisiko
- Eurex
- Europäische Option
- European Exchange
- Euwax
- Exotic Option
- Exotische Optionen
- Expiration Day
- Extendable Swap
F
- Fehltrade
- Fill-or-Kill (FOK)
- Final Settlement
- Final Settlement Price
- Financial Future
- Finanzderivate
- Fiona-Swap-Markt
- Floating
- Fondszertifikat
- Forward
- Forward Rate
- Forward Swap
- Forward-Forward-Deposit
- Forwardgeschäft
- Forward-Placement
- Fungibel
- Future
- Future-Kontrakt
- Futures Commission Merchant
- Futures-Fonds
G
- Garantiezertifikat
- Gebrochene Daten
- Gedeckter Stillhalter
- Geldwertstabilität
- Gewichteter Durchschnitt
- Glattstellung
- Gold-Termingeschäft
- Gold-Zertifikat
- Good-till-cancelled (GTC)
- Good-till-date (GTD)
- Grundposition
- GSCI
H
- Hebeleffekt
- Hebelwirkung (Leverage)
- Hebel-Zertifikat
- Hedge
- Hedgen
- Hedge-Ratio
- Hexensabbat
- Historische Volatilität
I
- IMM-Daten
- Immediate-or-cancel (IOC)
- Immobilienfonds
- Implizite Volatilität
- Indexanteil
- Indexoption
- Index-Partizipationsschein
- Initial Margin
- Innerer Wert einer Option
- Interest Rate Swap (IRS)
- In-the-Money
- Investmentzertifikat
K
- Kaufoption
- Knock-In-Option
- Knock-Out-Option
- Kombinierte Strategien
- Kombinierter Auftrag
- Kontrakt
- Kontraktgröße
- Kontraktwert
- Konvertierbarkeit
- Kreditderivate
L
- Largest Losing Trade
- Largest Winning Trade
- Letzter Handelstag
- Leverage
- Lieferung
- LIFFE
- Long Hedge
- Long-Position
M
- Macro-Hedge
- Maintenance Margin
- Managed Account
- Margin
- Margin-Call
- Margin-Intervall
- Margin-Klasse
- Margin-Konto
- Mark to Market
- Market-Maker
- Matching
- Maximaler Spread
- Maximum Spread
- Micro-Hedge
- Mistrade-Regelung
N
O
- ODAX
- Off-Balance-Sheet (OBS)
- Omex-Systems
- Open-End-Zertifikat
- Open-Interest
- Option
- Option Basispreis
- Option Pricing Model
- Option Spread
- Optionsfrist
- Optionsgeschäft
- Optionsinhaber
- Optionsklasse
- Optionspreis
- Optionsserie
- Optionsstil
- Optionstyp
- Optionszuteilung
- OTC-Derivate
- Out-of-the-Money
- Outperformance Option
P
- Parabolic
- Partizipationszertifikat
- Payer Zinsswap
- Pfandbrief-Future
- Pivot-Punkt
- Plain-Vanilla-Indexzertifikat
- Plain-Vanilla-Zinsswap
- Position eröffnen
- Positionslimit
- Premium Margin
- Premium Posting
- Pricing Parameter
- Programmhandel
- Protective Put
- Put Option
- Put-Call-Parität
- Put-Call-Verhältnis
Q
R
- Rainbow-Zertifikat
- Rechnerischer Wert
- Repo-Geschäft
- Reverse-Bonus-Zertifikat
- Rho
- Risikoklassen
- Rolling Discount-Zertifikat
- Rolling Turbo
S
- Schatz-Future
- Schmetterlingszertifikat
- Selected Gross Loss
- Selected Gross Profit
- Selected Net Profit
- Sensitivität
- Settlement
- Settlementpreis
- Set-Up
- Short Hedge
- Short-Position
- Sicherheitslevel
- Simple Moving Average
- Spread
- Spread Position
- Spread Trader
- Sprint-Zertifikat
- Step-Down-Zinsswap
- Step-Up-Swap
- Stillhalter (Option Writer)
- Stillhaltergeschäfte
- Stop-Loss-Schwelle
- Swap
- Swapsatz
- Swaption
- Synthetische Position
T
- T.I.Q.S.
- Teilschutz-Zertifikat
- Termineinlagen
- Termingeschäft
- Termingeschäftsfähigkeit
- Terminhandel
- Terminkontrakt
- Terminkurs
- Terminmarkt
- Tick
- Tick-Size
- Tick-Wert
- Time Spread
- Trading
- Trading-Halt
- Trading Tabelle
- Triple Witching Day
U
V
- Value-at-Risk-Konzept
- Variation Margin
- Verfallstermin
- Verkaufsoption
- Vertikaler Spread
- Volatilität
- VOLAX-Future
- Vorzeitige Ausübung
W
Z
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